بازار بی دوام!
امروز ، یکشنبه ، ۳۰ خرداد ماه ، بازار را در حالی به پایان بردیم که قیافه شاخص غمگین بود و حال و روز بازار را نشان می داد . حال و روز بازار امروز را می توانستیم از زمین خوردن قلندر های بازار یعنی مخابرات و صدرا بفهمیم که صدرا صف خرید خود را در چشم به هم زدنی از دست داد تا آن همه قرارداد های مهم و البته مبهم نتواند مانع از عرضه سنگین او شود .
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 424 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 139 میلیارد ریال متعلق به معاملات صدرا و 101 میلیارد مختص معاملات ملی صنایع مس بود. شاخص کل امروز با 23/60 واحد کاهش به 90/14280 واحد رسید.
از دست رفتن صف صدرا، بازار را یک دست کرد تا نبود صف خرید جدی، جو منفی را به شکلی ملموس تر به نمایش بگذارد. گرچه شاخص کل تا دقایق پایانی صعود را نشان می داد و بازگشایی پالایش نفت اصفهان لازم بود تا شاخص نیز به رنگ بازار درآید.
نماد شپنا در حالی بازگشایی شد که سود سال 1388 با کاهش بیش از 18 درصدی روبرو شده و 857 ریال اعلام شده بود. سود سال 1389 نیز 713 ریال پیش بینی شده بود تا بازگشایی این نماد با فشار فروش مواجه شود و یک تنه موفق به کاهش ارزش شاخص نسبت به سطح دیروز شود. به نظر می رسید کاهش تخفیف تحویل نفت خام از 6 به 5 درصد و برخی موارد دیگر باز هم به زیان شرکتی تمام شده که دو سال پس از حضور خود در بورس همچنان از عدم شفافیت اطلاعات که امکان پیش بینی سودآوری را کم می کند، رنج می برد. این مسئله در آستانه عرضه اولیه دو شرکت پالایشگاهی تبریز و بندرعباس نمی تواند مطلوب باشد.
اما مصاحبه مطبوعاتی مسئولان سرمایه گذاری غدیر سبب اقبال به این نماد شد. این اقبال در حالی رخ داد که کمتر نماد مطرحی در محدوده مثبت قرار گرفت. مسئولان وغدیر از پوشش 40 درصدی سود هر سهم در مدت سه ماهه نخست خبر دادند و وعده تعدیل عایدی را در آینده نزدیک اعلام کردند. شرکت اعلام کرده که با تملک بخشی از بلوک های سهام خریداری شده شرکت های پتروشیمی پردیس و زاگرس، 500 میلیارد تومان بر ارزش دارایی های وغدیر افزوده شده است. این اخبار سبب اقبال به این نماد شد گرچه تحت تاثیر روند بازار، تقاضا یارای مقابله با عرضه را نداشت. در بازار امروز البته نمادهای شرکت های شیمیایی اعم از دارو، تولیدکنندگان مواد شوینده و برخی شرکت های پتروشیمی با صف خرید روبرو بود تا در کنار نمادهای گروه سیمان و لوازم خانگی شاهد صدر جدول پر تعداد اما کم وزن باشیم. قیمت نفت فلزات امروز اندکی رشد داشت.
اما صف خرید صدرا در دقایق ابتدایی امروز از بین رفت و بارها تشکیل صف نیز به مقاومت عرضه برخورد کرد. با این ترتیب جو سنگین خرید بر روی خصدرا که ناشی از عقد قراردادهای ارزنده بود، فروکش کرد. همچنان مسئولان این شرکت سعی دارند وضعیت هیجانی شکل گرفته حول صدرا را آرام کنند. صف فروش نمادهای حفاری شمال و ماشین سازی اراک نیز از گروه پیمانکاری به چشم می آمد. به نظر می رسد روند متعادل بازار با گرایش نسبی به سوی منفی، در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
| تحلیل بنیادی پتروشیمی اراک | ٢٥/٠٣/١٣٨٩ |
| تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین | ١٢/٠٣/١٣٨٩ |
| تحلیل بنیادی فولاد مبارکه | ١٠/٠٣/١٣٨٩ |
| تحلیل بنیادی بانک کارآفرین | ٠٤/٠٣/١٣٨٩ |
| تحلیل بنیادی صنعت سیمان | ٠٣/٠٣/١٣٨٩ |
بالاخره زامیاد نسبت به پرداخت سود نقدی معوقه سال گذشته اقدام کرد.
آخرین روز بهار و اولین روز تابستان برای آنهایی که پیگیر واگذاری سهام خودروسازان هستند گرمتر از شاید تمام تابستان باشد چه آنهایی که دوست دارند نقش دولت فقط حاکمیت و سیاستگذاری در خودروسازی باشد و چه آنهایی که هدفی مالی یا معنوی را در این واگذاری دنبال میکنند. از این گرما مدیران فعلی ایرانخودرو، سایپا و وزارتخانه نیز بینصیب نیستند.
«خبرآنلاین» آخرین آرایش خریداران بالقوه این سهام را با این توضیح بررسی میکند که ممکن است در فاصله چند روز مانده به واگذاری، از گرمای آن کاسته شود یا آن طور که در ذیل خواهد آمد اهمیت سهام سایپا برخلاف تمام پیشبینیها از ایرانخودرو برای خریداران بیشتر شود.
بهمن پیادهها را فرستاد
در اینکه مدیران ایرانخودرو و حتی سایپا به هیچوجه دوست ندارند گروه بهمن آنها را بخرد، شکی نیست. خرید بهمن به معنی قدرت گرفتن دوباره منوچهر منطقی در جاده مخصوص خواهد شد و این جز خداحافظی مدیران فعلی معنی دیگری ندارد.
از سویی با توجه به شبهدولتی محسوب شدن گروه بهمن، خرید از جانب این مجموعه بار دیگر حاشیهها و بحثها را در مورد ورود چنین شرکتهایی بیشتر خواهد کرد. بهمن که در بنگاهداری و بازار سرمایه هر دو تواناست، می داند ایجاد حاشیه ممکن است چه لطمات دراز مدتی بر منافع این گروه ایجاد کند. از سویی منطقی که ریاست هیات مدیره خودروسازی بهمن را دارد نیز یکبار از بیعلاقگی به سهام سایپا خبر داد تا بسیاری گمان برند او دوست دارد به جایی که بیرحمانه بیرونش کردند باز گردد.
با اینحال هستند کسانی که با توجه به سوابق بهمن در بازار سرمایه، چنین سخنانی را بیشتر تاکتیکی میدانند که مشاورین حرفهای این گروه طرح کردهاند. گروه بهمن تخصص و در واقع تردستی بسیاری در رو کردن سهام در مجامع شرکتها دارد و با توجه به تعداد زیاد شرکتهای اقماری و جابجا کردن سهام ، بررسی روش آنها در هر واگذاری بسیار سخت است. سرمایهگذاری ملی که اینک با شرط حمایت وزیر صنایع از این واگذاری وارد میدان شده از شرکتهای زیرمجموعه بهمن بود که در راس یک کنسرسیوم به میدان آمده است.
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند این کنسرسیوم با نهایتا درصدی کم از شرکتهای دیگر، در واقع همان گروه بهمن است تا بدون حساسیتهایی که بر روی این گروه و شخص منطقی است، خرید جاده مخصوص را تمام کنند. دراین صورت احتمال دارد در روز مجمع این شرکتها، شاهد حضور منطقی در سایپا و ایرانخودرو باشیم.
قطعهسازان کنار میکشند
قطعهسازان سال گذشته به دلیل مخالفت طیف سنتی خود که معتقد بودند نباید وارد خودروسازی شد، جلسات برای تشکیل کنسرسیوم را نیمهکاره رها کردند تا چند هفته گذشته که مشاورینشان از احتمال رویکرد جدید مالکان خودروسازی به قطعات چینی جهت کسب سود بیشتر هشدار دادند.
آنها که دیر دست به کار شده بودند صبح و عصر جلسه گذاشتند. این جلسات اما همچون سال گذشته گویا ره به جایی نبرده است. آنها علاوه بر طلب سنگین از خودروسازان، این سهام را آنچنان با ارزش نمیدانند. مشکلات فعلی که ایرانخودرو و سایپا با آن مواجه هستند برای آنها که خود را «کننده کار» میدانند آنقدر ملموس است که تردیدهایی جدی برای تنها خصوصی واقعی این واگذاری بوجود آورد. در این میان یک قطعهساز که گفته میشد به صورت تکی وارد بازی فروش بزرگ شده بود نیز اخیرا به حامیان این تفکر پیوسته است.
تامین اجتماعی چراغ خاموش میآید
اگر به گذشته رجوع کنیم در اتحاد تامین اجتماعی و بهمن نباید شک کرد. این اتحاد اینک وجود ندارد اما همین نیز دلیلی استراتژیک دارد. حرکت منسجم این دو گروه علاوه بر ایجاد حاشیههای بسیار فعلا با منافع آنها همخوانی ندارد.
با اینحال بعید نیست اگر یک طرف به قدرت برسد باعث افزایش قدرت در گروه دیگر شود. همکاریهای این دو مجموعه همیشه برد-برد بوده و راهها همیشه باز هستند. تامین اجتماعی و به طور مشخص مهمترین شرکت سرمایهگذاری این مجموعه (شستا) گرچه علاقهای به بنگاهداری ندارد اما میداند در پس این معامله اگر خوب بازی کند، سود زیادی نهفته است. شستا میتواند پس از خودروساز شدن، سهامش را به یک بنگاهدار بفروشد گرچه بعید نیست در پی حفظ آن نیز برآید.
در هر صورت شستا بیشتر بورسباز است تا بنگاهدار و بنابراین اگر احتمالا قیمت سهم در روز واگذاری افزایش زیادی یابد، بسیار زود کنار خواهد کشید مگر آنکه مدیران جدید این مجموعه برخلاف روال همیشگی، سیاست جدیدی اتخاذ کنند. نباید فراموش کرد روزگاری بذرپاش جوان قصد داشت از سایپا به شستا برود و هدفی جز خرید نداشت. علاقه شستا به سایپا ممکن است روز اول تابستان را گرمتر از روز آخر بهار کند.
مدیران دو خودروساز عصبانی هستند
پس از واگذاری بلوک 17 درصدی «رنا» که متعلق به سازمان گسترش بود، رقیب جدیدی به نام سرمایهگذاری سایپا و سمند که از شرکتهای زیرمجموعه سایپا و ایرانخودرو هستند معرفی شدند. اهمیت رنا از آن جهت است که حدود 9 درصد از سهام مدیریتی خودروسازان را دارد.
پس از این معامله درواقع 17 درصد رنا همچنان در اختیار سازمان گسترش باقی ماند و این شائبه قوت گرفت که سرمایهگذاری سایپا و سمند با خرید شرکتهای مادر خود مدیران فعلی را در سمتهایشان حفظ خواهند کرد؛ موضوع عجیبی که با خلا قانونی، باعث نظرات مختلف شد. نامه اخیر شورای رقابت به بورس در این مورد البته بعضی سوالات را جواب داده است. تا اینجا دستکم مشخص است که اگر سرمایهگذاری سایپا و سمند شرکتهای مادر خود را بخرند با مشکلی به نام شورای رقابت طرف خواند شد.
گذر از این سد حتی اگر امکانپذیر باشد، آبروی سازمان گسترش و وزارت صنایع را به خطر خواهد انداخت و اثر بدی در افکار عمومی و البته مجلس خواهد داشت. سوالی که اینک مطرح است اینکه آیا خرید ضربدری ایران خودرو و سایپا توسط سرمایهگذاری سایپا و سمند نیز میتواند مخالفت شورای رقابت را به همراه آورد؟
جواب هرچه باشد، خرید اینچنینی نیز برای وزارتخانه بیحاشیه نخواهد بود. حتی اگر آیین نامه حاکمیتی شرکتها و قوانین فعلی اجازه چنین کاری دهند، افکار عمومی این سوال را خواهند کرد که این همه هیایو بار دیگر نتیجهای جز تصدی دوباره دولت نداشته و این میتواند وزیر صنایع را در مقابل اصل44 قرار دهد. از سویی تشکیل مجامع شرکتها و تقسیم سود با پیچیدگی روبرو میشود که ممکن است سهامداران خرد را به انتقاد وادارد. گرچه نمیتوان با اطمینان از نظر مثبت وزیر صنایع یا سازمان گسترش از چنین حرکتی سخن گفت اما ممکن است در صورت چنین اتفاقی، تصویب قوانین آنتیتراست که در بسیاری از کشورها وجود دارد از سوی عدهای پیگیری شود.
شاید به هیمن جهت عدهای این واگذاری را علاوه بر آزمون، درسی بزرگ برای سرمایهگذاران و مدیران ایرانی میدانند. گرمای این واگذاری برای آنها بیشتر از ذینفعان مالی و مدیران است.
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 1405 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 1104 میلیارد ریال متعلق به معاملات بانک پارسیان و 45 میلیارد مختص معاملات چادرملو بود. شاخص کل امروز با 77/107 واحد افزایش به 50/14288 واحد رسید.
روند صعودی بازار باز هم ادامه یافت تا این بار و در سومین روز هفته، بالاخره صف های خرید پایدار تشکیل شود و تعداد نمادهای درصد مثبت به ده ها عدد رسید. وضعیت به وجود آمده البته همچنان با شرایط مطلوب و پایدار مثبت فاصله دارد.
سه نماد پیمانکاری از سه روز روند صعودی بازار توانستند صف های خرید پایدار را هدیه بگیرند که این اتفاق در بازار امروز برای نمادهای دیگری رخ نداد. شرایط عرضه و تقاضا در هر سه نماد مپنا، صدرا و حفاری شمال به ترتیبی بود که در نهایت صف خرید تشکیل شد که رمپنا و حفاری با صف متزلزلی روبرو بودند که همچنان ادامه عرضه ها را به خود می دید و از ساعت 10 با تثبیت روبرو شدند. خصدرا اما با افت شدید توان عرضه مواجه بود. با پایان بازار، خبر عقد قرارداد شرکت صدرا برای حضور در پروژه های پارس جنوبی در بازار دهان به دهان گشت تا احتمال تقویت جدی صف تقاضا افزایش یابد. این اتفاق می تواند گروه پیمانکاری را با تقاضا جدی تری مواجه کند و روند صعودی این گروه را رقم زند.
اما در دیگر صنایع بازار نیز شاهد بهبود روند قیمتی هستیم. از گروه های کمتر مورد توجه قرار گرفته تا صنایع اصلی بازار، نمایندگان پر پتانسیل راهی صدر جدول شدند که فرا رسیدن فصل مجامع برای نمادهایی که سود تقسیمی خوبی دارند، تقاضایی خوبی را به دنبال می آورد. روند بازارهای جهانی نیز با انتشار اخباری امیدوارکننده از آمریکا و اروپا بهبود یافته که بر نمادهای نفتی و فلزی اثرگذار بود. نمادهای مالی نیز اثرات موقت و کوتاه مدت تصویب قطعنامه را پشت سر گذاشتند و تقاضا مطلوبی داشتند تنها دو نماد لیزینگی رایان سایپا و صنعت و معدن با افزایش عرضه های مواجه بودند. در میان نمادهای مطرح البته سرمایه گذاری غدیر و مخابرات ایران با تعادل در محدوده مثبت روبرو بودند و هر گونه تقویت تقاضا در این نمادها با افزایش عرضه خنثی می شد. در بازار شنیده می شود خرید بلوک سهام دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس با انتقال بخشی از سهام به پرتفو وغدیر همراه بوده تا مالکیت قاطع این شرکت بر این دو تثبیت شود. شایعه توقف نماد وغدیر به گوش می رسد.
نمی ذارم بریزی…!
امروز ، شنبه ، ۲۲ خرداد ماه ، بازار سیاسی ترین روز خود را پشت سر گذاشت در حالی که عده ای قصد داشتند بگویند بازار ما به هیچ وجه سیاسی نیست و به قول برخی ها همه چی آرومه و بازار هم خوشحال است …
به هر حال جو مسائل سیاسی به شدت در بازار بالا گرفته و خبرهای بد سیاسی یکی پس ازدیگری به بازار میرسد این در حالی است که امروز وفردا این جو به شدت علیه بازار خواهد بود و نوک تیز ان بدن بازار را هدف گرفته و اگر بتواندیک هفته با حمایت حقوقی ها دوام بیاورد می توان گفت شرایط قطعنامه را پشت سر گذاشته . البته باز هم تکرار می کنیم که لازمه این امر آرامش نسبی داخلی است .
توضیح:گزارش فوق همه آنچه را که به ذهن یک سهامدار در مورد بازار خطور میکند را بدقت توضیح داده است.ولازم است از این جهت از گروه تحلیل گری بتا سهم تشکر کرد.
با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 67.5 واحد کاهش به رقم 11575 واحد رسيد . همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 208 واحد کاهش عدد 19936 واحد را تجربه كرد. شاخص كل نيز در روز جاري با 94 واحد کاهش به رقم 14055واحد رسيد.
گفتني است ارزش كل معاملات اين روز به رقم 293 میلیارد ریال رسید.
همچنین در این روز خدمات انفورماتیک با 3 واحد افزایش شاخص ، بیشترین تاثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل مخابرات ایران با 19 واحد کاهش ، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشت.
سرانجام پیش نویس قطعنامه چهارمین تحریم ایران از سوی شورای امنیت تصویب و جهت نهایی شدن در ساعت 6 بعداز ظهر در اختیار اعضاء شورای امنیت قرار خواهد گرفت از همین رو این مسئله در کنار باقی مشکلات اقتصادی موجود سبب شد تا اغلب سرمایه گذاران بازار سرمایه با چشم پوشی از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال موجود در صف های فروش قرار گیرند .
بر اساس گزارش بورس نیوز معاملات امروز بورس بیشتر شبیه به روز رستاخیز بود بطوریکه تنها تصمیم سرمایه گذاران ( اغلب حقیقی ) در هیاهوی شایعات و شنیده ها ، فروش سهام و خروج سرمایه از بورس بود .
امروز بزرگان تابلوی بورس قعر نشین بودند و حتی شرکتهایی که با خبر های خوش بهشت را پیش چشمان فعالان ترسیم کرده بودند با بی مهری این سهامداران مواجه و سوار بر سرسره قیمتی ، نوسانات حداکثری منفی را شاهد بودند .
جالب است بدانید که بزرگان بازار امروز خدمات انفورماتیک 25با سرمایه میلیارد تومانی و یا قند شیرین خراسان 5 میلیارد تومانی بودند .
همچنین حجم معاملات امروز نیز حکایت از نبود خریدار و صف های فروش بجا مانده در سیستم معاملاتی کارگزاران داشت و پیش بینی اهالی تالار نیز اندکی با روز های گذشته متفاوت بود .
طی معاملات امروز شاهد نوسانات منفی در سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی بودیم بطوریکه ایران خودرو با صف فروش بیش از یک میلیون سهمی بکارخود پایان داد .
در نماد شرکتهای صدرا ، حفاری شمال و مپنا نیز در تمامی ساعات معاملات شاهد نوسانات منفی بودیم که البته در سهام صدرا صف فروش بیش از 8 میلیون سهمی نیز نمایان بود .
از سوی دیگر نماد شرکته توسعه معادن روی ایران نیز طی معاملات امروز بازگشایی شد و پس از معامله بیش از 12 میلیون سهمی با صف فروش همراه شد . همین امر سبب تشدید سیر نزولی دیگر شرکتهای هم گروه این شرکت شد .
همچنین در نماد بانکی های بورس نیز بجز اقتصاد نوین در دیگر نمادهای این گروه شاهد افت قیمت و نوسانات منفی بودیم .
اما اهالی تالار شیشه ای امروز اذعان کردند که جو منفی پیش آمده در بورس بر سر تحریم چهارم ایران به عینه نشان داد تعداد سهامداران حقیقی که جدیداً به بورس وارد شده اند کم نیست .
به گفته این اهالی که از قدیمی های بورس می باشند در تحریم های گذشته یعنی حدوداً بعد از تحریم دوم ، بازار نسبت به اخبار و اتفاقات این موضوع واکسینه شده بود و سرمایه گذاران رعب و وحشتی از این جلسات مغرضانه نشان نمی دادند از همین رو پیش بینی می شد که تحریم چهارم نیز از لحاظ روانی نتواند تأثیر زیادی بر سر بورس داشته باشد چراکه از لحاظ بنیادی نیز آسیب جدی از بندهای پیش نویس بورس را تهدید نمی کرد اما با وچد سرمای گذاران جدید عکس این اتفاق رخ داد.
بر اساس این گزارش اهالی تالار معتقدند که برخی حقوقی های بازار با تصویب قطعنامه چهارم اجازه افت شاخص تا حد قابل توجهی را نخواهند داد چراکه اولین تأثیر منفی تشدید تحریم ها بر علیه ایران افت شاخص بورس خواهد بود که می تواند موجبات شادی غربی ها از تصمیم ها مغرضانه و نابجای خود را به همراه آورد .
از همین رو به عقیده برخی آگاهان ، رشد شاخص بورس هر چند توسط دو یا سه شرکت اصل چهل و چهاری داغ این شادی را بر دل دشمنان ایران خواهد گذاشت .
از طرفی دیگر تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل هیچ تأثیری بر سهام شرکتهای متعلق به این نهاد نظامی نخواهد داشت چراکه شرکتهای تحت پوشش سپاه پاسداران اغلب پیمانکاری ( صدرا ، حفاری و ... ) بوده و وابستگی مستقیمی به خارج از کشور ندارند به عنواون مثال در جایی که شرکتهای بزرگ ترکیه از اجرای فازهای پارس جنوبی عاجز ماندند قرارگاه خاتم الانبیاء بدون هیچ درنگ و شکی تقاضای اجرای این فازها به دست نیرو های متخصص داخلی را نمود پس وابستگی سپاه به خارج از کشور درحدی نیست که شرکتهای تحت پوشش این نهاد به زیان بیافتند .
اهالی تالار معتقدند اگرچه شاخص روند نزولی قابل توجه و چشمگیری را طی نخواهد کرد اما کلیت بازار منفی خواهد ماند و برای از بین رفتن جو منفی و بازگشت قیمت های جهانی به تبع تثبیت نرخ برابری یورو به دلار زمانی دو یا سه هفته ای نیاز است.
توضیح:بنظر من از بابت اینکه غایله ختم شد میبایست خوشحال بود.بهر حال تابو و تهدیدات تحریم شکست و قطعا تاثیر کوتاه مدت آن هم پایان خواهد یافت و بازار به مسیر عادی بازخواهد گشت.آنچه تهدید بالقوه محسوب میشود کاهش ارزش یورو و فلزت اساسی است.
شوک فرابورس به غدیر!
امروز ، یکشنبه ، ۱۶ خرداد ماه ، بازار را د ر حالی اغاز کردیم که شرایط این چند روزگذشته حسابی بازار را خاص کرده بود . طبق معمول چند روز تعطیلی شرایط ویژه ای را برای آغازین روز خود می طلبید که این چنین هم شد و بازار امروز معاملات خاص خود را داشت . شرایط خاص بازار های جهانی ، سیاست و خبر شرکت های داخلی باعث شده بود تا بازار امروز با چالش ها و خبرهای متفاوتی مواجه شود . ازسویی دیگر اتفاقات مهمی نیز دران رخ داد که جهت دهی خاصی به بازار داشت . از توقف نماد سرمایه گذاری ملی تا صفوف سنگین مخابرات و غدیر که هر یک برای خود داستانی شنیدنی را به همراه دارد .
توضیح:برکسی پوشیده نیست که ادامه وضعیت فعلی به نفع خودروسازها است.تعدیل زامیاد در آستانه واگذاریها تقاضای این نمادها را دوچندان میکند.پرواضح است که سایپا تلاش خواهد کرد که همانند سال گذشته حداکثر سود زامیاد را دریافت کند بنابر این در صورتیکه زامیاد با قیمت هیجانی باز نشد احتمالا مجمع پرباری خواهد داشت.در خصوص غدیر شخصا انتظار افزایش عایدی ندارم چرا که تاثیر پتروشیمی زاگرس در صورتهای مالی دیده شده است و صرفا ان ای وی شرکت افزایش خواهد یافت و در کوتاه مدت تاثیر مهمی نخواهد داشت (البته بازگشت ذخیره کاهش ارزش را هم میبایست بحساب آورد)و خروج در قیمتهای ۲۷۰-۲۸۰ بسته به وضعیت عرضه ها منطقی تر است. سایر نمادها که میتوان این روزها بررسی کرد عبارتند از بکاب رانفور ختوقا خبهمن اخابر خمهر و ولغدر .
نیروکلر
شرکت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 88 را در تاريخهاي 21/12/87 و 28/04/88 مبلغ 846 ريال، در تاريخهاي 30/07/88 و 04/09/88 (حسابرسي شده) مبلغ 969 ريال و در تاريخهاي 30/10/88 و 11/11/88 (حسابرسي شده)مبلغ 167ر1 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده در تاريخ 26/02/89 مبلغ 285ر1 ريال و صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 319ر1 ريال براي هر سهم تحقق يافته است.شرکت دلايل تعديل را اعلام ننموده است.
تکین کو
شرکت پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/88 را در تاريخ 29/11/87 و 10/05/88 و 02/08/88 و 30/10/88 مبلغ 000ر2 ريال و در تاريخ 04/11/88 مبلغ 164ر2 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 224ر2 ريال تحقق يافته است. شرکت دلايل تغيير را اعلام ننموده است.
به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، در حال حاضر 7 بانک در گروه بانکی بورس کشور حضور دارند . بانک صادارت بیشترین تعداد سهام را دراین گروه دارد و پس از آن نیز به ترتیب بانکهای ملت ، تجارت ، پارسیان ، اقتصاد نوین ، کارآفرین و سینا دارای بیشترین تعداد سهام و به تبع آن سرمایه در بورس هستند .
گروه بانک ها و موسسات مالی از ابتدای سال جاری به طور میانگین 18.71 درصد بازدهی داشته که نسبت به بازدهی میانگین کل بورس طی سال 89 که 9.06 درصد بوده است در حدود 2 برابر بازدهی داشته اند .
هدفمندی یارانه ها و بانکها
یکی از دلایل اصلی این بازدهی بالا ، بحث هدفمندی یارانه ها است ! زیرا بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که از جمله صنایعی که پس از اجرای طرح تحول اقتصادی کمترین آسیب را خواهد دید صنعت بانکداری می باشد . زیرا بر صورتهای مالی بانک ها در اثر آزاد سازی حامل های انرژی و قیمت ها ، آثار هزینه ای مستقیمی وارد نمی شود .
ولی یکی از نکاتی که از آن معمولاً از آن غفلت می شود آثار هزینه ای غیر مستقیم این طرح بر بانک هاست به گونه ای که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها به علت افزایش دیگر هزینه های شرکت وام گیرنده بالا رفته و شرکت ها را برای باز پرداخت وام ها و بهره هایشان به بانک با مشکلات عدیده ای روبرو می کند .
|
|
87 |
88 |
پیش بینی 89 |
سرمایه |
درصد م م و |
|
بانک ملت |
5041 |
3531 |
4479 |
13100 |
34.2 |
|
بانک تجارت |
3834 |
2737 |
3525 |
10437 |
33.8 |
|
بانک صادرات |
617 |
2214 |
1244 |
16803 |
7.4 |
|
بانک اقتصاد نوین |
1152 |
1498 |
1980 |
4000 |
49.5 |
|
بانک پارسیان |
1629 |
2906 |
1442 |
9000 |
16.0 |
|
بانک کار آفرین |
240 |
139 |
150 |
2000 |
7.5 |
|
بانک سینا |
48 |
80 |
233 |
2000 |
11.6 |
رنا از جمله شرکت هایی است که در ماه های اخیر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته و بازده خوبی را نصیب سهامداران خود کرده است .زمانی این شرکت در کانون توجه بازار قرار گرفت که معامه عمده آن دردوبلوک 15 و17درصدی توسط سازمان خصوصی سازی و صبا تامین مطرح شد. رنا به جهت آنکه سهامدارعمده دوشرکت بزرگ خودرویی، سایپا و ایران خودرو است که البته نقش آن در سایپا چشمگیرترمی باشد، با اقبال بازار مواجه شد اما این سهم پس از ماجرای معاملات عمده و نبود خریدار برای بلوک صبا تامین وهمچنین عدم رقابت بر روی بلوک 17 درصدی سازمان خصوصی سازی با چالش قیمتی مواجه شد و با وجود خبر های خوب از سهم ، ریزش قیمت سهم را شاهد بودیم .هدف ما از ارایه این تحلیل آن است که محدوده قیمتی ارزندگی سهم را بررسی کنیم.
ابتدا پیش بینی سود شرکت و سپس پرتفوی آن ر ا مورد بررسی قرار می دهیم .
لازم به ذکر است که رنا در گروه خودرو قرار داشته و "پی به ای" و آهنگ رشد آن با گروه خودرو هماهنگ است . سال مالی این شرکت نیز 31شهریوربوده و سهامداران عمده آن را ،سرمایه گذاری سایپا ، صبا تامین ،سرمایه گذاری ملی ایران وبرخی دیگر تشکیل می دهند که در حال حاضر نقش سرمایه گذاری سایپا بسیار پر رنگ تر از سایر سهامداران است .
این شرکت سود خود را برای سال مالی منتهی به 31/06/89 مبلغ 400 ریال اعلام کرده است ودر گزارش 6 ماهه تنها موفق به پوشش 8% و تحقق 33 ریال سود شده است که البته ماهیت آن باید با توجه به شرکت های سرمایه گذاری بررسی شود .
نکته بسیار مهم دیگر آن است که شرکت افزایش سرمایه حدود 55% را از مبلغ 1600 میلیارد ریال فعلی به 2500 میلیارد ریال در دستور کار خود دارد........... .
بازگشت گلادیاتورها …
امروز ، سه شنبه ،بازار را در حالی آغاز کردیم که بالاخره انتظار ها به سر آمد و پس از گذشت چند دقیقه از آغاز بازار هجوم ها برای خرید شدت گرفت و درست در نیمه معاملات بود که لباس صفوف خرید برتن بزرگان بازار نقش بست و انها با این لباس همه را خوشحال کردند . لباس سبز رنگی که برتن شرکت هایی مانند مخابرات ، صدرا ، سینا و چندین و چند شرکت دیگر پیروزمندانه با سهامداران صحبت می کرد . ...........
بازگشت گلادیاتورها …
امروز ، سه شنبه ،بازار را در حالی آغاز کردیم که بالاخره انتظار ها به سر آمد و پس از گذشت چند دقیقه از آغاز بازار هجوم ها برای خرید شدت گرفت و درست در نیمه معاملات بود که لباس صفوف خرید برتن بزرگان بازار نقش بست و انها با این لباس همه را خوشحال کردند . لباس سبز رنگی که برتن شرکت هایی مانند مخابرات ، صدرا ، سینا و چندین و چند شرکت دیگر پیروزمندانه با سهامداران صحبت می کرد . ...........
در حالي كه موضوع اعلام واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا توسط سازمان خصوصيسازي و تكذيب و يا لغو آن تبديل به موضوعي نه چندان غير منتظره برای فعالان بازار سرمایه شده است و آگهي واگذاري خودروسازان همواره يك اعلام غيرقطعي تلقي ميشود، اين سؤال مطرح ميشود كه مقاومتهايي كه در برابر اين واگذاريها صورت ميگيرد و به واقع دليل اصلي اين لغوها و تكذيبها به چه دليل و از كجا است؟
.................
توضیح:واقعا مسله این خودروسازها بمانند مثل مرغ و تخم مرغ شده و پارادکس جالبی بوجود آورده.من هم نفهمیدم که اخر کی بی کیه.اگه شما فهمیدید بگید.
اخبار و اتفاقاتی که طی روزهای اخیر شاخص بورس را تا حدی دستخوش تغییرات منفی کرده است به همراه اصلاح قیمت سهام برخی شرکتها پس از یک دوره رشد باعث ایجاد رکودی مقطعی در بورس شده که بزودی مرتفع خواهد شد . چرا که طی روزهای آتی با ورود خبرهای جدید و البته امیدوار کننده ، صعودی پایدار به بورس باز خواهد گشت .
نریمان میر رزاقی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کیمیا سهم در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت : با توجه به اخبار و اتفاقات مطلوبی که از دولت و رهبری به جهت حمایت و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه به گوش می رسد پیش بینی می شود با افزایش سطح کیفی و حمایت از کانونهای مختلف اقتصادی خصوصاً بازار سرمایه شاهد اتفاقات خوشایندی در بازار سرمایه که همان دماسنج اقتصاد است باشیم .
توضیح:این مطلب رو نخونید بهتره.طرف هذیان گفته و معلومه اصلا این کاره نیست.
آمدی جانم به قربانت،ولی حالا چرا…
امروز ، یکشنبه ، ۹ خرداد ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که وسط این بازار منفی و کارزار کاهش قیمت ناگهان در زدند و مخابرات وسط تالار سبز شد . تصور کنید در خانه مشغول جر و بحث بر سر یک موضوع مهم هستید که ناگهان مهمان خاصی برای شما می رسد شما باشید چه حسی خواهید داشت . البته به نظر میرسد این بازگشایی در بدترین روز بازار طی ۳ هفته گذشته به همان مشکلی برمی گردد که سازمان با سود این شرکت داشته و امیدواریم ما اشتباه کرده باشیم اما شاید به مشکلات طرفین ربط داشته باشد ! البته اخبار دراین برحه زمانی در شاخص نقش بسزایی داشته و باید با معاملات خودجلوی ریزش بیش از اندازه شاخص را بگیرد . البته امروز او در مقابل این حجم سنگین عرضه ها کم آورد و جایی برای مثبت کردن شاخص باقی نگذاشت . هر چند که خود نیز خیلی مثبت نبود ...........
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 278 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 73 میلیارد ریال متعلق به معاملات مخابرات ایران و 27 میلیارد مختص معامله عمده صدرا بود. شاخص کل امروز با 48/32 واحد کاهش به 60/14078 واحد رسید.
در صورتی که نماد مخابرات ایران به بازار بازنمی گشت، شاید امروز به لحاظ رکود معاملات، رکوردی در سال جدید به ثبت می رسید. بازار در ساعت ابتدایی خود تنها 3 میلیارد تومان معامله داشت و گرچه وضعیت در دو ساعت بعد کمی بهتر شد اما با در نظر نگرفتن معاملات اخابر – و همچنین معاملات بلوکی – سیر نزولی حجم معاملات در این روزها به شدت به چشم می آید که برای بازاری که در ماه فروردین، ده ها میلیارد تومان سرمایه افراد حقیقی را جذب کرده، رویدادی بسیار زیان بار است.
مخابرات ایران در حالی گام دوباره به بازار گذاشت که سود هر سهم شرکت اصلی سال مالی جاری را 67 و سود تلفیقی را 40 درصد افزایش داده و 300 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرده بود. نماد گرچه با رشد قیمت نسبت به رقم تعادلی بازگشایی شد اما تنها خریدهای گسترده مانع ریزش قیمتی اخابر شد. این در حالی بود که افت شاخص با گشایش این نماد تا حد بسیاری تعدیل شد. به این ترتیب بازگشایی در جوی منفی رخ داد و مخابرات ایران پایین ترین رقم P/E را از زمان حضور در بورس به خود دید. با توجه به این که دلایل تعدیل سود، این بار از جنس پیش بینی درآمدهای بیشتر است و نسبت به عللی چون تغییر نحوه محاسبه استهلاک و تغییر در نحوه پرداخت بدهی ها – که در دفعات گذشته سبب افزایش پیش بینی سود شده بود – از اطمینان بیشتری برخوردار است، اخابر می تواند از گزینه های مورد توجه در روزها و هفته های آینده بازار باشد به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که بخشی از رکود فعلی بازار مربوط به وضعیت نامطلوب بازارهای جهانی و بخشی دیگر مختص نزدیک شدن به زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست و اخابر از تحولات فوق اثر منفی نمی پذیرد.
اما امروز شاهد تشکیل صف های سنگین فروش برای صدرا و حفاری شمال بودیم. هر دو نماد با رکود معاملات مواجه بودند. انفجار یکی از دکل های شرکت حفاری شمال با برآورد زیان روزانه 40 میلیون تومانی همراه بوده ضمن آن که دکل فوق باید با سرمایه گذاری مجدد، جایگزین شود. گرچه ارقام زیان بر سود پیش بینی شده شرکت، اثر منفی با اهمیتی ندارد. وضعیت بد نمادهای پیمانکاری سبب شد تا در نهایت مقاومت مپنا نیز شکسته شود و نماد با صف فروش میلیونی روبرو شود. رمپنا روزها با خریدهای مناسب توانسته بود سطح قیمتی 340 تا 350 تومان را به عنوان کف قیمتی معرفی کند که امروز اسیر تحولات بازار شد.
نمادهای خودرویی که به عرضه بلوک های سهام دولتی نزدیک می شوند، نیز به انتهای جدول رسیدند و خریدها تنها در سطح جلوگیری از تشکیل یا استحکام صف های عرضه بود. بلوک بانک صادرات نیز با انجام رقابتی محدود به سرانجام رسید تا بازار سرمایه از رهگذر واگذاری های خصوصی سازی نیز نتواند به رونق برسد.
نقل این مطلب یا قسمتی ازآن با ذکر منبع بلامانع است.
امروز شاهد عرضه سنگين سهام صدرا در بازار بوديم به طوريكه صف خريد صدرا را به صف فروش تبديل كرد. نوسانات قيمت سهام اين شركت پيمانكاري زيان ده به ياري برخي سهامداران آنقدر زياد شده كه در طول روز شاهد جابه جايي صف خريد و فروش اين سهم هستيم.
امروز 181 ميليون سهم به ارزش 469 ميليارد و 910 ميليون ريال معامله شد و صدرا با بيش از، 24.9 ميليون سهم بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد. سهام اين شركت با قيمت 3404 ريال معامله شد و توانست 1.1 واحد شاخص را بالا بكشد. صنايع آذرآب نيز، با معامله 14 ميليون سهم توانست 14 ريال رشد قيمت را تجربه كند اما هر دو شرکت در پایان معاملات با کاهش قیمت و صف های فروش متوقف شدند.سهام ديگر شركت پيمانكاري بورس، مپنا نیز افت 12 ريالي را متحمل شد هرچند صدرا.
همچنان در كانون توجه بازار قراردارد و البته بيشترين شايعات بازار را نيز به خود جذب كرده است
از اتفاقات امروز انفجار در دكل خشكي شركت حفاري شمال بود اين اتفاق ضمن خسارت بالا به اين دكل كه با كشته شدن سه نفر و زخمي شدن عده اي همراه بود موجب شد تا قيمت سهام اين شركت در بورس با كاهش مواجه شود.
امروز 6.5 ميليون سهم حفاري با 45 ريال كاهش نسبت به روز گذشته با قيمت 2731 ريال معامله شد. واكنش منفي سهامداران نسبت به اين واقعه احتمالاً در روزهاي آينده ادامه مي يابد هرچند كه دكل اين شركت بيمه بوده اما خسارت وارده 20 میلیون دلاری به اين شركت به این زودي ها جبران نخواهد شد.
عرضه هاي سنگين سهام صدرا و انفجار در يكي از دكل هاي حفاري جومنفي را در بازار سهام ايجاد كرد و دامن بسياري از سهام را گرفت به طوريكه شاخص كل با 34 واحد كاهش به رقم 14119 رسيد. معاملات سهام سايپا، بانك ملت و بانك سينا بيشترين تاثير منفي را بر شاخص به جاي گذاشتند.
اگرچه امروز معامله عمده بانك صادرات را شاهد بوديم كه به دليل رقابت خريداران به فردا موكول شد اما اين اتفاق براي بانک صادرات و ساير بانكي ها خوش يمن نبود و بدون دليل خاصي، سهام بانكي ها با كاهش قيمت مواجه شدند. در اين بين تنها كارآفرين بود كه توانست مقاومت كند و با معامله 7.4 ميليون سهم رشد قيمت 12 ريالي را ثبت كند وبراي مجمع آماده شود و از گردونه معاملات خارج شود..
در بين اين گروه، بانك سينا با معامله 9.8 ميليون سهم افت 64 ريالي را براي هر سهم متحمل شد و با 2.48 واحد منفی جزو تاثيرگذارترين نمادهاي معاملاتي بر نزول شاخص بود بازگشايي نماد معاملاتي سينا و اصلاح قیمت آن با وجود تعدیل مثبت در محدوده قيمتي 275 تومان مهمترين عامل كاهش قيمت اين سهم بود. بانك سينا با دارا بودن مالكيت 10 درصدي توسعه اعتماد مبين، سهامدار غير مستقيم مخابرات است كه با تقسيم سود مخابرات حدود 425 ميليارد ريال سود شناسايي خواهد كرد و به نظر مي رسد در روزهاي آتي روند قيمتي اين سهم تغيير كند.
در گروه خودرويي ها با توجه به آنكه آگهي عرضه عمده سهام سايپا و ايران خودرو بعد از چالش هايي كه پشت سر گذاشتند، خبر مثبتي بود اما عرضه به قيمت بازار چندان براي اين گروه خوش آيند نبود و فقط ايران خودرو با وجود عرضه هاي سنگيني كه منجر به جمع كردن صف خريد سهام آن شدتوانست در مقابل افت قيمت مقاومت كند به طوريكه معامله 17 ميليون سهم آن تاثير مثبت 2.5 واحدي بر شاخص به جاي گذاشت اما نتوانست ساير خودرويي ها را با اقبال مواجه كند، سايپا با معامله 12 ميليون سهمي 62 ريال نسبت به قيمت ديروز كاهش قيمت را متحمل شد.
گروه سيماني ها همچنان تحت تاثير خبر پذيرش سيمان در بورس كالا با اقبال مواجه هستند جو منفي بازار برسهام پتروشيمي ها نيز سايه افكند هرچند قيمت نفت در آخرين روز معاملاتي با 2 دلار كاهش به 73 دلار رسيد.
در گروه فولادي ها، فولاد مباركه نسبت به روز گذشته اندكي رشد كرد و با قيمت 2490 ريال معامله شد. فولاد امير كبير رشد قيمت داشت اما فولاد خراسان كمي كاهش را متحمل شد.
اما داروسازي ها در بين ديگر سهام بازار وضعيت بهتري داشتند و اكثر آنها با رشد مواجه شدند.
همچنین شایان ذکر است امروز 24 ميليون سهم ايران خودرو به ارزش 20.4 ميليارد ريال و 18 ميليون سهم آلومينيوم ايران به ارزش 103.9 ميليارد ريال به تعدادي از شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار شد.
توضیح:قیمت بازار ایران خودرو به قیمت عرضه عمده رسیده و طالبان بلوک قطعا از رشد بیش از پیش آن حمایت نخواهند کرد و در روزهای آتی در همین قیمتها در جا خواهد زد.انفجار در دكل خشكي شركت حفاري شمال با یک حساب سرانگشتی ۲۰ تا ۳۰ ریال از ای پی اس شرکت خواهد کاست .البته مسله اصلی در این رابطه یافتن پرتغال فروش یا همان شرکت بیمه ای است که میبایست جبران خسارت نماید .هرچند که پرتغال فروش کشف نشد و امیدواریم که البرز نباشد.البته بجاست که نهایت تاثر خود را نسبت به از دست رفتگان و مجروهان این حادثه بدینوسیله ابراز کنیم.چرا که زیانهای مالی قابل جبران است.
دیروز رتکو سفانو و وکار برای مجمع بدرقه شدند که در این میان رتکو با سردی از بازار خداحافظی کرد که علت آن هم نگرانی از پرداخت سود نقدی بمانند سالهای گذشته بود که با توجه به عدم پذیرش افزایش سرمایه احتمالا پرداخت سود در زمان تعیین شده انجام خواهد شد.آنچه که در این نماد بیشتر مورد توجه است پیشنهاد تقسیم ۱۰۰٪ هیت مدیره به مجمع میباشد که در صورت تحقق شگفتی ساز خواهد شد.
|
صادق زیبا کلام در گفتگو با «فرارو»
| ||||
| ||||
|
|
*عباس يزدلي : حرفه سهامدار
همیشه از زمان بچگیم هم همینطور بودم. دوست داشتم شب بدون دردسر بخوابم و فردا صبح پولدار بشم, شاید پول و پولدار بودن برای همه جذاب باشه اما من فقط دوست داشتم بدست بیارم و دیگه کاری به بقیش نداشتم. عاشق روزنامه و جدول بودم... تا یه روز که چند سالی بزرگتر شده بودم ستون قیمت های روزانه سهام خیلی منو به خودش جذب کرد. با خودم فکر کردم که فوق العادست . از اون روز به بعد سعی کردم ببینم چی به چیه؟ اما....
سال گذشته سال بسیار پر فراز و نشیبی برای من بود. سالی برای بدست آوردن ؛ ولی به تجربه ام افزوده شد.اواسط سال 78 بود که تصمیم گرفتم تمام پولم رو به تک سهم اختصاص بدم. با خودم فکر کردم تو ایران باید صفر و یک بود تا بتونی پول بدست بیاری در غیر اینصورت به هیچ جایی نمی رسی.تمام دارایی ام به ده میلیون تومان هم نمی رسید برای همین تصمیم گرفتم تمام پولم رو برای صدرا مایه بگذارم و با خودم فکر کردم یا می گیره یا نه.
الان خودم به اینطور خرید ها میگم ورودهای تصادفی. این که شانسم بگیره و یکدفعه پول دار بشم خیلی هم عالی نیست چون با یه بدشانسی همه چیز رو از دست می دهم.
برای خرید صدرا اقدام کردم اما کارگزارم منو به خرید آذرآب تشویق کرد. تصمیمم عوض شد و آذرآب رو با قیمت تموم شده 61 تومان خرید کردم. سه چهارماهی نگذشت که همین سهم به قیمت 28 تومان رسید و یک صف فروش چند میلیونی هم پشتش قرار گرفت.برایم اصلا مهم نبود. با کارگزارم صحبت کردم وسعی کردم از نظراتش استفاده کنم. اما کارگزارم برای خرید سهام جدید خودرویی ها را پیشنهاد کرد. سابقه خودرویی ها برایم قشنگ بود . سال 86 توانسته بودم از سایپا یه گین 40% بگیرم و از خرید تراکتورسازی هم 25 % سود نصیبم شده بود.تصمیم گرفتم پولم رو به دو بخش تقسیم کنم.با نصف پولم صدرا خریدم و بقیه رو پارس خودرو گرفتم.صدرا هم مثل آذرآب صف فروش بود اما احساس بهتری به این سهم داشتم.
حدود یک ماه بعد پارس خودرو برای تعدیل بسته شد و بعد از چند روز با تعدیل منفی باز شد و با 15% ضرر فروختم و پولش رو از بازار بیرون کشیدم.
سال 87 با همه بدی هاش تموم شد و 88 شروع شد. تازه از مسافرت نوروزی برگشته بودم که متوجه شدم آذرآب صف خرید چند میلیونی داره و به 40 تومان هم رسیده. اوضاع صدرا هم خیلی عالیه.
چند روز بعد هردو سهم بسته شدند وآذرآب با 84 تومان و صدرا با 90 تومان بازگشایی شد. احساس کردم فوق العادست. هر روز احساس خوشایندی داشتم و فکر می کردم که هر دو هرآن امکان دارند که بریزند. مترصد فرصتی بودم که هر دو سهم رو نقد کنم.از طرف دیگه کارگزارم هم توصیه به فروش داشت و ارزش این سهام را حتی در محدوده 100 تومان هم نمی دید. اولین اشتباه سال 88 فروش آذرآب با قیمت 100 تومان بود و صدرای 120 تومان.
سعی کردم جبران کنم؛ هر روز روزنامه می خریدم و به تمام سایتها سر می زدم . تا این که متوجه شدم بانک ملت و کشتیرانی تعدیل عایدی دارند با این تفاوت که کشتیرانی 60% افزایش سرمایه از آورده هم داره. با بررسی هایی که انجام دادم این احتمال رو میدادم که قیمت سهام کشتی رانی بعد از افزایش سرمایه افت می کنه و تا حق تقدم به سهم تبدیل بشه خیلی زمان می بره برای همین تمام پولم رو توی بانک ملت ریختم.
خوشحالی افزایش یکباره نرخ سهام از چشم بازار افتاده صدرا و آذرآب و ناراحتی از دست دادن آنها باعث شد سعی کنم سال 88 رو تک سهم کارکنم.
ولی تصمیم گرفتم حداقل علمی فکر کنم و سعی کردم تمام دوره های تحلیلی رو طی کنم.دوره های تحلیلی 4 ماه از زمان منو گرفت و این دقیقا زمانی بود که اکثر شرکت ها برای مجمع متوقف می شدند و بعد از تقسیم سود باز می شدند.
هر دو سهم آذرآب و صدرا هم به قیمت های 200 و 300 تومان رسیده بودند و کشتی رانی هم، هم افزایش سرمایه داد و هم با قیمت بالاتری که بسته بود باز کرد..... و بانک ملت با 40% تعدیل عایدی 2 تومان بالاتر باز شده بود.
اوضاع بسیار مناسبی بر بورس حاکم بود و مهمترین عرضه سازمان خصوصی سازی نزدیک: حفاری شمال.
طی این مدت به تمام دوستان و آشنایان توصیه خرید حفاری را می کردم. حتی برخی دوستان تیتر روزنامه دنیای اقتصاد رو نشون می دادند که بسیار درشت نوشته شده بود " حفاری صدرا نیست " با کارگزارم تصمیم گرفتیم در جلسه معارفه حفاری شرکت کنیم. اما این شرکت کردن در جلسه معارفه به ضررم تمام شد و فکر کردم این حفاری نمی تونه منو پولدار کنه.تصمیم گرفتم از روی تحلیل تکنیکال سهم انتخاب کنم . سرمایه گذاری صنعت و معدن سهمی بود که اولین انتخاب تکنیکالیم بود. سهمی که توی بازار با بی توجهی روبرو بود.حفاری هر روز مثبت بود و من منتظر تعدیل عایدی صنعت و معدن.
حفاری به محدوده 280 تومان رسیده بود که صنعت و معدن بازگشایی شد ولی فقط 12% رشد داشت.تصمیم گرفتم وارد گروه روی شوم. بر اساس تکنیکال فرآوری رو انتخاب کردم و به محض خرید فرآوری با افزایش 17% روبرو شد.
تکنیکال سهم قیمت 950 تومان و 1470 تومان و 1860 تومان رو نشون می داد و من که 520 تومان خرید کرده بودم به شدت از سهمم مراقبت می کردم . اما فرآوری هم دو بار تعدیل عایدی داد و دقیقا تو حوزه های قیمتی که بسته می شد بازگشایی می شد.صنعت و معدن به محدوده 100 تومان رسیده بود و به شدت طرفدار پیدا کرده بود اما ....
سعی کردم از فرآوری با افزایشی که تا محدوده 760 پیدا کرده بود خارج بشم و وارد گروه پتروشیمی بشم.
فن آوران انتخاب آخرم بود ولی فن آوران هم بست و با همون قیمت بازگشایی شد و حتی به منفی هم کشیده شد و فرآوری به 950 تومان رسیده بود...
سال گذشته گذشت؛ اما یاد گرفتم تک سهم باشم ،اما وارد هر سهمی شدم به نکات بنیادی سهم هم توجه کنم.
یاد گرفتم فقط انتخاب خوب کافی نیست و باید زمان دقیق ورود و خروج را مشخص کرد.
و یاد گرفتم بازار سهام هم گاهی بازار دروغ است، بازار سفته بازی؛ پس مراقب سهم خود باشید.
نویسنده خبر: کاربر3
توضیح:داستان این تریدر را بخوانید بامید اینکه اشتباهات ایشان را تکرار نکنید.بنظر شما در این دوساله این دوستمان چند تا اشتباه داشته. البته با فرض اینکه از آینده خبر ندارین؟
صفوفی که غیب شد!!
امروز ، چهارشنبه ، آخرین روز از اولین هفته خرداد را در حالی آغاز کردیم که مطابق پیش بینی که اولین روز این ماه صورت گرفت ، یکی از پر حداثه ترین ماه های بازار را پشت سرخواهیم داشت که از مسائل سیاسی گرفته تا اقتصادی و بورسی می بینیم که چه طور بازار در تلاطم بوده و هر روز اتفاق تازه ای رخ میدهد . همین چند روز پیش بود که رکب خوردن برخی حقوقی ها از هم را شاهد بودیم و حالا امروز هم دیدیم که چگونه صفوف خرید و فروش برخی از شرکت های بزرگ غیب شدند که البته در بین آنها سایپا و صدرا بیش از همه خودنمایی می کردند . .........
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 376 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 175 میلیارد ریال متعلق به معاملات سرمایه گذاری رنا و 51 میلیارد مختص معاملات فولاد مبارکه بود. شاخص کل امروز با 16/69 واحد افزایش به 30/14184 واحد رسید.
بازار روز راکد و کم تحول دیگری را بدون دستیابی به روندی خاص پشت سر گذاشت. بازگشایی چند نماد مهم و وقوع برخی رویدادها در نمادهای دارای تقاضا سنگین خرید و فروش، مجموع رخدادهای بازار بود.
بازار با امید به جمع آوری صف فروش صدرا کار خود را آغاز کرد. در دقیقه اول بازار بیش از 6 میلیون سهم از صف، خرید شد و حجم صف به کمتر از 20 میلیون سهم رسید اما با توقف یک باره روند خرید، حجم معاملات تثبیت شد و حجم صف افزایش یافت. جمع آوری صف خصدرا این روزها از این جهت اهمیت دارد که اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار، بخشی از پرتفو خود را به این نماد اختصاص داده اند و جو روانی بد این نماد، بر ذهنیت کلی ان ها نسبت به بازار اثر منفی گذاشته است. بدیهی است با ایجاد تحول در این نماد، بازار با فضای روانی مناسب تری روبرو می شود و مجموع تقاضا افزایش خواهد یافت. با همین استدلال نیز، جو مثبت دقایق ابتدایی بر صدرا، سبب اقبال به نماد حفاری شمال نیز شد تا بیش از نیمی از صف فروش، خرید شود که تحولات صدرا به شکلی عینی در حفاری نیز تبلور یافت و صف تثبیت شد.
اما در آن سوی جدول قیمت ها، نمادهای خودرویی همچنان با تقاضا مطلوبی روبرو بودند. انتشار مجدد خبر زمان بندی واگذاری بلوک دولتی سهام خودروسازان، اقبال به خساپا و خودرو را موجب شده که با افت شدید عرضه ها همراه بوده است. در این بین جو مثبتی برای سایر نمادهای خودرویی ایجاد شده است. در این گروه اما امروز شاهد فروش بلوک سهام سرمایه گذاری رنا به اولین پیشنهاد بودیم که مایه شگفتی فراوانی بود. رشد قیمتی شدید ورنا در هفته های اخیر که به واسطه انتظار برای رقابت جذاب بلوکی بود، پاسخ مناسبی نگرفت تا عرضه بر نماد در بازار افزایش یابد و احتمال آغاز روند نزولی را برای این نماد رقم بزند. در گروه خودرو شاهد صف خرید گروه بهمن نیز بودیم. گفته می شود این شرکت یکی از رقبای جدی برای تصاحب بلوک سهام خودروسازان خواهد بود.
نماد دو شرکت فولادی مبارکه و خراسان امروز بازگشایی شد. فولاد سود خود را 434 ریال برای سال 88 اعلام کرده بود و در فضایی که افت قیمت در بازارهای جهانی تداوم دارد، به بازار گام گذاشت تا فشار فروش را تحمل کند. هر چند تقاضا جالب در محدوده 250 تومان مانع ریزش این سهم شد. ملی صنایع مس و فولاد خراسان البته با فشار عرضه کمتری روبرو بودند. در این بین فخاس تنها به واسطه دیگر درآمدهای عملیاتی از زیان دهی در سال 88 گریخته بود. قیمت نفت امروز به محدوده 68 دلار افت کرد و فلزات نیز روند نزولی داشتند.
توضیح:واقعا مسخره بود!!!
بعد از این همه شاخ و شانه کشیدن بلوک رنا بدون رقابت واگذار شد.کمی عجیب و خیلی مسخره!!شاید هم از قبل چنین توافق شده بود بهر حال انتظار بازار بسیار بیش از این بود و اگر همینطور پیش برویم عرضه سایر خودرویی ها هم به همین منوال خواهد بود.پس بگوش باشید که فریب صفهای خرید را نخورید.خوشبختانه از ایران خودرو کاملا در قیمت ۱۸۰ و ۵۰٪ رنا را با قیمت دیروز خارج شدم. فقط حیف آنهمه وقت که صرف مطالعه صورتهای مالی این شرکتها شد.
بلوک های بی بخار!!
امروز ، دوشنبه ، بازار به راستی در کلاف سر در گم خبرهای خاص گیر افتاده بود. جنگ از پایئن وبین حقیقی ها به حقوقی ها منتقل شده و البته مطابق معمول عواقب و نتایج این جنگ برای حقوقی ها خواهد بود که امروز صف فروش حفاری و احتمالاً فردا رنا نیز تا حدودی براین امر تاکید کرده وصحه می گذارند .
اما اخبار و احوالات بازار به همین جا ختم نمی شد اعلام سود و تعدیل های مثبت فولاد و مس برای دوگروه سنگ آهن و فلزات خوش یمن بود و البته روند مناسب بازار های جهانی و اغاز مثبت آن، شرایط خوبی را برای بازار رقم زده و جو امیدواری را نسبت به دو گروه ذکر شده اندکی افزایش داد . و در اخر از خبر مربوط به واگذاری ایران خودرو و سایپا نیز نباید غافل شد که امروز هر دوی آنها را به سقف صف خرید چسباند و در کنار آن صدرا نیز با شایعات متعددی مواجه شد که از خبر یکی از خبرگزاری ها نشات گرفته است .......... .
توضیح:ظاهرا بازی رنا بنفع سایپا تمام خواهد شد.وبنظر من رشد رنا متوقف خواهد شد.چون جمع آوری مانده سهم بازار قطعا در دستور کار سایپا نخواهد بود و شخصا امروز از ۵۰٪ رنا خارج خواهم شد.در مورد رتکو توصیه جدی به حضور در مجمع دارم و در چند روز آینده هم اضافه خواهم کرد دلیلش را در مجمع خواهید فهمید.
در مورد کچاد هم ۴شنبه تصمیم میگیریم که وارد بشیم یا نه ولی ومعادن تعدیلی بابت فملی خواهد داشت که فرصت محاسبه نداشتم.اگر کسی حساب کرده میزان تعدیل را بیان کند.
در راستای تقاضای خوانندگان برای پیگیری اخبار قرارگاه خاتم و به تبع آن صدرا مطلب جدید عینا نقل می شود .
به گزارش بورس نیوز به نقل از مهر، معطل نگذاشتن طرحهای در دست اجرای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به یکی از سیاستهای ماههای اخیر وزارت نفت تبدیل شده است و از این رو مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور، پروژه های مختلف را با اولویت قرار دادن مجموعه های داخلی یکی پس از دیگری واگذار می کنند.
توضیح:بنظر من اینها بسان وعده سر خرمن است و یک تریدر خوب با طناب امثال صدرا تو چاه نمیره.بزک نمیر بها میاد.
رسول شقاقی: سهشنبه چهار خرداد واگذاری کوچکی در بورس انجام خواهد شد که ممکن است مطابق نظریه «اثر پروانهای» کل صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار دهد. (مطابق این نظریه، بال زدن یک پروانه در چین ممکن است باعث طوفانی در آرژانتین شود) موضوع عرضه 17درصدی سهام شرکت «سرمایه گذاری رنا» است که سازمان خصوصیسازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه خواهد کرد.
واگذاری رنا با توجه به ترکیب سهامداران مختلفی که از ایدرو (سازمان گسترش) تا سرمایهگذاری ملی ایران، صبا تامین و بسیاری دیگر را در بر میگیرد حتی اگر حدود 9 درصد بلوک مدیریتی ایرانخودرو و سایپا را هم داشته باشد به نظر اهمیت آنچنانی ندارد و به همین جهت دستکم در ابتدا کمتر مورد توجه تحلیلگران بازار قرار گرفت. اما اینک در آستانه واگذاری و درحالیکه گفته میشود سرمایهگذاری ملی ایران قصد خرید این بلوک را دارد کنسرسیومهایی که پیش از این قصد ورود به بازی بزرگ خرید ایرانخودرو و سایپا را داشتند نگران کرده است.
سرمایهگذاری ملی ایران قبلا متعلق به گروه بهمن بود و اینک نیز گفته میشود با توجه به سوابق گروه بهمن در بازار نقل و انتقال سهام به احتمال زیاد متعلق به یکی از شرکتهای وابسته این گروه است. بهمن قبلا بارها ثابت کرده استاد بازی با سرمایههایش است و در مجامع شرکتها با معرفی سهامهایی که متعلق به شرکتهای گاه کم نام و نشانش بوده میتواند همه را مبهوت کند. با این تحلیل اگر سرمایهگذاری ملی ایران متعلق به این گروه باشد شاهد افزایش سهم بهمن در رنا خواهیم بود. به دست آوردن دو سوم از سهام مدیریتی رنا میتواند 9 درصد سهام مدیریتی خودروسازان را به این گروه هدیه کند و این به معنی مطرح شدن جدی گروه بهمن در واگذاری بزرگ خودروسازان است که تا پایان سال فروخته خواهند شد. البته آن چه که باعث نگرانی کنسرسیومهای خصوصی خواهان ایرانخودرو و سایپا است، بیش از اینهاست.
رقیب قدر آنها که اینک در تلاش برای در اختیار گرفتن صنعت خودروسازی است معمولا با شرکتهای سرمایهگذار تامین اجتماعی همچون «شستا» و «صباتامین» رابطه خوبی دارد. سرمایهگذاراران تامین اجتماعی به دلیل تعهدات این سازمان در برابر بیمهگذاران معمولا علاقهای به بنگاهداری نداشته و بیشتر در پی سود هستند. این مشخصه در ائتلاف با بهمن که معمولا به دنبال بنگاهداری است بسیاری مواقع باعث ایجاد اتحادهای استراتژیکی شده که به نفع هر دو گروه تمام شده است.
بهمن در بازی بسیار کوچک چهار خرداد اگر آن گونه که گفته میشود، ورود کند میتواند در میان تشت کنسرسیومهای دیگر، بازی خرید جاده مخصوص را به ماهرانهترین شکل جلو برد، یک حسن دیگر هم دارد و آن این که با وجود حساسیت بر روی شرکتهای شبهدولتی، ورود از طریق رنا هیچ حساسیتی ایجاد نمیکند.
بسیاری منتظرند ببینند ابعاد واگذاری کوچک 4 خرداد همچون اثر پروانهای تا چه اندازه ابعاد بزرگ واگذاری خودروسازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اختصاصی کارگزاری کارآمد/ ارزش کل معاملات امروز به 7965 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 2684 میلیارد ریال متعلق به معامله عمده ملی صنایع مس و 1578 میلیارد مختص معامله عمده پالایش نفت اصفهان بود. شاخص کل امروز با 70/36 واحد کاهش به 50/14080 واحد رسید.
جو بازار امروز به شکلی ملموس، منفی تر از روزهای قبل بود. نمادهای مطرح با فشار عرضه ای بیشتر روبرو شدند و قیمت ها در مسیر نزولی مشهود تری قرار گرفتند. در این بین البته فضا برای صعود قیمتی و رشد تقاضا صنایع کمتر مورد توجه فراهم تر از روزهای گذشته بود.
توقف چندین نماد دارویی برای تعدیل عایدی، دیگر نمادهای دارویی را مورد توجه بازار قرار داده است. این رشد توجه البته در شکل صف های قابل توجه خرید رخ نمی نماید و تنها قیمت ها به بالاترین حد ممکن رسیده است. برخی نمادهای سیمانی نیز با رشد تقاضا مواجه شدند. نمادهای گروه شوینده نیز با صف های خرید مواجه شده بودند. به نظر می رسد رکود یک ساله اکثر نمادهای مذکور در شرایط رشد قابل ذکر شاخص کل، فرصت را برای این نمادها فراهم اورده تا در سالی که دست کم به پیش بینی سود خود رسیده اند، مورد اقبال بازار قرار گیرند به خصوص در مقطعی که به برگزاری مجامع نزدیک می شویم. دریافت سود در شرایط فعلی بازار، استراتژی طبیعی برخی سهامداران است به خصوص آن دسته که کمتر به تشکیل پرتفوهای با ریسک بالا علاقه مند هستند.
امروز در شرایطی رقابت بر سر بلوک سهام بانک تجارت پیگیری شد که قیمت تا 270 تومان رشد کرد و باز هم رقابت به نتیجه نرسید. وضعیت نماد در بازار اما همراه با عرضه های سنگین بود که بارها صف فروش را رقم زد. چنین وضعیتی برای صادرات نیز رقم خورد که در هر دو نماد، خریدهای گسترده ای صورت می گرفت. نماد بانک ملت نیز امروز بازگشایی شد که نتیجه تعدیل سود عملکرد سال مالی 88 تا 285 ریال و به میزان 15 درصد بود. وبملت نقش عمده ای در کنترل افت شاخص داشت. جو امروز برای نماد پارسیان منفی و برای کارآفرین مثبت بود.
اما امروز نمادهای خودرویی و پیمانکاری با فشار فروش بیشتر روبرو شدند. حفاری و رمپنا که روزها سعی در حفظ قیمت خود در سطوح 300 و 350 تومان داشتند، امروز با افت ملموس تر قیمت مواجه شدند تا بازار را تا حدی نگران تر کنند. کمتر از نصف حجم مبنا نیز از صف فروش نماد مهجور خصدرا خریداری شد. بسیاری بر این باورند که هر گونه تحول در وضعیت نامطلوب صدرا به ایجاد امید در بازار منجر خواهد شد.
توضیح:احتمالا امروز بازای بسیار هیجانی خواهیم داشت.عرضه رنا وخبر واگذاری سایپا و ایران خودرو میتواند بازار را از این رکود خارج کند.البته شخصا برای خرید سایپا و یا فروش رنا قانع نشدم و منتظر نتیجه میمانیم.در خصوص رتکو احتمالا علاوه بر پرداخت سود نقدی قسمتی از سود انباشته با توجه به عدم پذیرش درخواست افزایش سرمایه امکان دارد.البته در صورتیکه نزول سهم ادامه دار باشد دو روز اخر اقدام به خرید خواهم نمود.در مورد رانفور ختوقا و وکار نیز توصیه به شرکت در مجمع دارم.
خرداد و کوچ های جدید!
امروز ، شنبه ، اولین روز از آخرین ماه بهار، خرداد پر حادثه را در حالی آغاز می کنیم که امروز هم برای بازار بورس پر حادثه دنبال شدو با رفت و امد بسیاری از نماد های مهم بزرگ بازار از جمله ملی مس، فولاد و برخی از دارویی ها مواجه بودیم . شاعر همیشه میگفت که خرداد پر حادثه دنبال خواهد شد . ماهی که به نظر میرسد از همین حالا ریسک آن کمی بیش از دو ماه قبل بوده وبازار آغازین روزش را خیلی خوشحال نبود . البته این روز ها بازار به شدت تحت فشار مسائل داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است . ..........